2026년 10월 시나리오, 반도체가 10월에도 시장을 앞서는지 5종목에 40달러를 나눠 겁니다
이 글은 제 매매 기록입니다. 종목을 권하지 않고 목표가를 제시하지 않습니다. 가정을 먼저 공개하고, 결과를 나중에 같은 글에 덧붙입니다. 가정이 틀리면 틀린 대로 남깁니다.
발행 후 1~3번 항목은 고치지 않습니다. 그래야 기록이 됩니다.
지금 상태
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가정 | 미국 반도체가 10월에도 SPY 를 앞선다 |
| 성적 | -9.55%p · 빗나가는 중 |
| 적중 기준 | 반도체 5종목 평균 − SPY > 0 |
| 측정일 | 2026-10-30 (남은 14일) |
| 포지션 손익 | -5,759원 |
| 무효화선 (-5%) | -5.2%p 여유 (현재 -10.23%) |
| 마지막 갱신 | 미국 2026-10-14 세션 |
성적 한 줄만 보시면 됩니다. 0보다 크면 가정이 맞고 있다는 뜻이고, 작으면 틀리고 있다는 뜻입니다. 매일 갱신됩니다.
1. 가설
H1. 미국 반도체가 10월에도 시장(SPY)을 앞선다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 적중 기준 | 반도체 5종목 평균 수익률 − SPY 수익률 > 0 |
| 대상 종목 | NVDA · AMD · AVGO · MU · INTC |
| 측정 구간 | 2026-10-07 ~ 2026-10-30 |
| 기준 가격 | 2026-10-05 미국 장 마감 종가 |
| 판정 가격 | 2026-10-30 미국 장 마감 종가 |
기준 가격은 아래와 같습니다. 이 값을 파일에 적어 잠갔고, 측정이 끝날 때까지 바꾸지 않습니다.
| 종목 | 2026-10-05 종가 |
|---|---|
| NVDA | $238.90 |
| AMD | $631.75 |
| AVGO | $362.51 |
| MU | $1,063.96 |
| INTC | $116.19 |
| SPY | $774.83 |
왜 같은 가정을 다시 거나
9월 시나리오는 결산 글 기준 H1 지표 +15.74%p 로 적중했습니다. 그런데 제 계좌는 그 숫자를 따라가지 못했습니다. 가설은 5종목 평균에 대한 것이었는데 2종목(NVDA·AVGO)만 샀기 때문입니다. 9월 한 달 종목별 수익률을 보면 그 차이가 그대로 보입니다.
평균을 끌어올린 것은 INTC 와 AMD 였고, 제가 산 두 종목은 하나가 평균 아래, 하나가 SPY 아래였습니다.
그래서 10월에는 가정은 그대로 두고 포지션을 가정과 같은 모양으로 맞춥니다. 5종목을 같은 금액으로 사면 계좌 손익이 H1 지표와 같은 방향으로 움직입니다. 가정이 맞았는지와 계좌가 벌었는지가 다시 갈라지면, 그때는 환율이나 수수료처럼 따로 설명할 수 있는 이유만 남습니다.
최근 5거래일(2026-09-28 종가 → 10-05 종가)은 이렇습니다.
| 종목 | 수익률 |
|---|---|
| NVDA | +4.39% |
| AMD | +3.93% |
| AVGO | +3.70% |
| SPY | +1.20% |
| MU | +0.95% |
| INTC | +0.14% |
| 5종목 평균 | +2.62% (SPY 대비 +1.42%p, 상회 3 / 5) |
이 가설의 약한 곳
9월보다 근거가 약합니다. 숨기지 않고 적어둡니다.
- 흐름이 좁아졌습니다. 8월 마지막 주에는 5종목이 전부 SPY를 앞섰는데, 최근 5거래일은 3종목뿐입니다. 9월 상승도 두 종목에 몰려 있었습니다
- 10월 첫 사흘은 이미 반대입니다. 9월 30일 종가 대비 10월 5일 종가로 5종목 평균 +1.53%, SPY +1.60%. 차이는 −0.07%p 로 거의 같지만 앞서지 못했습니다
- 한 달에 15%p 앞선 다음 달이라는 점. 이미 가격에 들어간 부분이 크다는 뜻도 됩니다. 1개월 지평에서 이런 격차가 이어진다는 근거는 약합니다
- 금리가 9월 초보다 높습니다. 미 10년물은 9월 시나리오를 시작할 때 4.73% 였고 10월 2일 5.28% 입니다. 60거래일 범위(4.55~5.29%)의 거의 꼭대기입니다
그래도 이 가정을 고른 이유는 9월과 같습니다. “더 그럴듯하다”가 아니라 “관측된 증거가 있고 반증이 명확하다” 입니다. 틀리면 10월 30일 숫자 하나로 드러납니다.
2. 일정과 분기
10월에 이 가설이 시험받는 날들입니다.
| 날짜 | 이벤트 | 볼 것 | 그러면 |
|---|---|---|---|
| 10-14 (수) | 미국 9월 CPI · 08:30 ET | 발표 후 DGS10 방향 | 5.30% 이상이면 경고 기록 |
| 10-28 (수) | FOMC 성명 (회의 10/27~28) | 같음 | 5.40% 이상이면 무효화 검토 |
| 10-30 (금) | 측정일 | 반도체 평균 − SPY | > 0 적중 / ≤ 0 실패 |
금리는 H1의 근거가 아니라 위험 감시 항목입니다. 금리가 60거래일 꼭대기에 있다는 것은 기록해두지만, 금리로 적중을 판정하지는 않습니다. 10월 FOMC 는 경제전망 요약이 없는 회의입니다.
FOMC 가 측정일 이틀 전이라는 점이 9월과 다릅니다. 측정일 직전 변동이 결과를 크게 바꿀 수 있습니다. 그 경우도 바꾸지 않고 그대로 판정합니다.
3. 조건
H1 무효화 (참이 되면 가설 폐기)
| 조건 |
|---|
| 반도체 5종목 평균 수익률 ≤ −5% (2026-10-05 기준) |
조기청산 (포지션별)
| 종목 | 조건 |
|---|---|
| NVDA · AMD · AVGO · MU · INTC | 각각 종가 ≤ 진입가 × 0.90 |
| 전부 | H1 무효화 |
진입가는 실제 체결가입니다. 체결 전에는 숫자를 적을 수 없으므로 규칙만
먼저 잠그고, 체결 직후 아래 체결 결과 에 진입가와 트리거 가격을 적습니다.
트리거는 체결가에서 기계적으로 나오는 값이라 사후에 옮길 수 없습니다.
4. 포지션과 주문서
9월 포지션(NVDA·AVGO)을 먼저 전량 매도하고, 그 돈으로 5종목을 같은 금액으로 삽니다.
| 종목 | 가설 | 배분 |
|---|---|---|
| NVDA | H1 | $8.00 |
| AMD | H1 | $8.00 |
| AVGO | H1 | $8.00 |
| MU | H1 | $8.00 |
| INTC | H1 | $8.00 |
| 합계 | $40.00 |
주문 한 번의 상한을 40달러로 코드에 박아두었습니다. 9월 포지션을 팔면 40달러를 조금 넘는 돈이 생기는데, 넘는 부분은 현금으로 둡니다. 상한을 이번만 올리지 않습니다.
40달러는 손익을 노린 금액이 아닙니다. 기록 절차가 실제로 작동하는지 확인하는 크기입니다.
체결 결과
10월 6일 22:34 에 9월 포지션을 팔고, 22:35 에 5종목을 샀습니다. 모두 즉시 체결.
매도 (9월 포지션 정리). 금액이 아니라 보유 수량 전부를 수량 주문으로 냈습니다. 소수 잔량은 남지 않았습니다.
| 종목 | 체결단가 | 수량 | 체결금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $241.635705 | 0.091673 | $22.151470 | $0.02 |
| AVGO | $364.535407 | 0.054635 | $19.916392 | $0.01 |
| 합계 | $42.067862 | $0.03 |
9월 1일 매수 $39.759927 (수수료 $0.02) 대비 달러 기준 실현 손익은 수수료를 빼고 +$2.26. 원화 손익과 판정은 9월 결산 글이 다룹니다.
매수 (10월 진입).
| 종목 | 체결단가 | 수량 | 체결금액 | 수수료 | 트리거 (× 0.90) |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $241.224309 | 0.033164 | $7.999963 | $0 | $217.10 |
| AMD | $632.881012 | 0.012640 | $7.999616 | $0 | $569.59 |
| AVGO | $364.832991 | 0.021927 | $7.999693 | $0 | $328.35 |
| MU | $1,059.893865 | 0.007547 | $7.999019 | $0 | $953.90 |
| INTC | $117.242899 | 0.068234 | $7.999952 | $0 | $105.52 |
| 합계 | $39.998243 | $0 |
수수료가 0 으로 찍혔습니다. 요율은 0.1% 그대로인데 건당 $8 이면 $0.008 이라 센트 단위 아래가 버려진 것으로 보입니다. 9월에는 건당 $19.88 에 $0.01 이었습니다.
진입 시점 환율 1,342.60원 (22:35 조회). 원화 매입원가는 53,702원입니다. 매수 가능 금액은 $2.29 가 남았습니다. 상한 40달러를 넘는 부분이라 그대로 둡니다.
진입가는 기준 가격(10월 5일 종가)과 다릅니다. H1 적중 판정은 기준 가격으로, 조기청산은 위 트리거로 봅니다. 그래서 둘 사이 차이가 계좌 손익과 H1 지표가 갈리는 이유 중 하나가 됩니다.
5. 진행
매일 덧붙입니다. 지난 날짜 항목은 고치지 않습니다.
2026-10-07 (수)
2026-10-07 09:03 KST 기록. 미국 2026-10-06 세션 마감 기준입니다.
| 종목 | 종가 | 진입 대비 | 트리거 | 여유 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | $649.42 | +2.61% | $569.59 | +14.0% |
| AVGO | $375.81 | +3.01% | $328.35 | +14.5% |
| INTC | $112.50 | -4.05% | $105.52 | +6.6% |
| MU | $1,045.56 | -1.35% | $953.90 | +9.6% |
| NVDA | $239.24 | -0.82% | $217.10 | +10.2% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 반도체 5종목 평균 | +0.34% |
| SPY | +0.55% |
| H1 지표 (평균 − SPY) | -0.21%p |
| H1 무효화 (-5% 선) | 미충족 |
| 원화 손익 | 금액 |
|---|---|
| 주가 손익 | -64원 |
| 환차 손익 | -124원 (환율 1,342.60 → 1,339.50, 10-07 09:03 KST 조회) |
| 수수료 | -0원 |
| 합계 | -188원 |
2026-10-08 (목)
2026-10-08 09:03 KST 기록. 미국 2026-10-07 세션 마감 기준입니다.
| 종목 | 종가 | 진입 대비 | 트리거 | 여유 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | $645.86 | +2.05% | $569.59 | +13.4% |
| AVGO | $376.51 | +3.20% | $328.35 | +14.7% |
| INTC | $113.12 | -3.52% | $105.52 | +7.2% |
| MU | $1,088.00 | +2.65% | $953.90 | +14.1% |
| NVDA | $237.47 | -1.56% | $217.10 | +9.4% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 반도체 5종목 평균 | +1.02% |
| SPY | +0.31% |
| H1 지표 (평균 − SPY) | +0.71%p |
| H1 무효화 (-5% 선) | 미충족 |
| 원화 손익 | 금액 |
|---|---|
| 주가 손익 | +304원 |
| 환차 손익 | -113원 (환율 1,342.60 → 1,339.80, 10-08 09:03 KST 조회) |
| 수수료 | -0원 |
| 합계 | +191원 |
2026-10-09 (금)
2026-10-09 09:03 KST 기록. 미국 2026-10-08 세션 마감 기준입니다.
| 종목 | 종가 | 진입 대비 | 트리거 | 여유 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | $620.68 | -1.93% | $569.59 | +9.0% |
| AVGO | $360.14 | -1.29% | $328.35 | +9.7% |
| INTC | $107.08 | -8.67% | $105.52 | +1.5% |
| MU | $1,035.84 | -2.27% | $953.90 | +8.6% |
| NVDA | $230.48 | -4.45% | $217.10 | +6.2% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 반도체 5종목 평균 | -3.28% |
| SPY | -0.12% |
| H1 지표 (평균 − SPY) | -3.17%p |
| H1 무효화 (-5% 선) | 미충족 |
| 원화 손익 | 금액 |
|---|---|
| 주가 손익 | -1,998원 |
| 환차 손익 | -27원 (환율 1,342.60 → 1,341.90, 10-09 09:03 KST 조회) |
| 수수료 | -0원 |
| 합계 | -2,025원 |
2026-10-12 (월)
2026-10-12 09:03 KST 기록. 미국 2026-10-09 세션 마감 기준입니다.
| 종목 | 종가 | 진입 대비 | 트리거 | 여유 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | $608.10 | -3.92% | $569.59 | +6.8% |
| AVGO | $361.54 | -0.90% | $328.35 | +10.1% |
| INTC | $104.70 | -10.70% | $105.52 | -0.8% 걸림 |
| MU | $1,029.00 | -2.91% | $953.90 | +7.9% |
| NVDA | $229.28 | -4.95% | $217.10 | +5.6% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 반도체 5종목 평균 | -4.24% |
| SPY | +0.48% |
| H1 지표 (평균 − SPY) | -4.73%p |
| H1 무효화 (-5% 선) | 미충족 |
| 원화 손익 | 금액 |
|---|---|
| 주가 손익 | -2,511원 |
| 환차 손익 | -122원 (환율 1,342.60 → 1,339.40, 10-12 09:03 KST 조회) |
| 수수료 | -0원 |
| 합계 | -2,633원 |
조건 충족. 청산 여부는 직접 판단해 이 항목에 적습니다.
- INTC 조기청산 조건 충족
2026-10-13 (화)
2026-10-13 09:03 KST 기록. 미국 2026-10-12 세션 마감 기준입니다.
| 종목 | 종가 | 진입 대비 | 트리거 | 여유 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | $594.24 | -6.11% | $569.59 | +4.3% |
| AVGO | $354.73 | -2.77% | $328.35 | +8.0% |
| INTC | $101.35 | -13.56% | $105.52 | -4.0% 걸림 |
| MU | $989.04 | -6.68% | $953.90 | +3.7% |
| NVDA | $226.32 | -6.18% | $217.10 | +4.2% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 반도체 5종목 평균 | -6.63% |
| SPY | +0.42% |
| H1 지표 (평균 − SPY) | -7.05%p |
| H1 무효화 (-5% 선) | 충족 |
| 원화 손익 | 금액 |
|---|---|
| 주가 손익 | -3,791원 |
| 환차 손익 | -216원 (환율 1,342.60 → 1,336.80, 10-13 09:03 KST 조회) |
| 수수료 | -0원 |
| 합계 | -4,006원 |
조건 충족. 청산 여부는 직접 판단해 이 항목에 적습니다.
- H1 무효화: 반도체 평균 -6.63% 가 -5% 선을 넘었습니다
- INTC 조기청산 조건 충족
2026-10-14 (수)
2026-10-14 09:03 KST 기록. 미국 2026-10-13 세션 마감 기준입니다.
| 종목 | 종가 | 진입 대비 | 트리거 | 여유 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | $605.53 | -4.32% | $569.59 | +6.3% |
| AVGO | $357.31 | -2.06% | $328.35 | +8.8% |
| INTC | $102.81 | -12.31% | $105.52 | -2.6% 걸림 |
| MU | $953.19 | -10.07% | $953.90 | -0.1% 걸림 |
| NVDA | $228.52 | -5.27% | $217.10 | +5.3% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 반도체 5종목 평균 | -6.37% |
| SPY | +0.41% |
| H1 지표 (평균 − SPY) | -6.78%p |
| H1 무효화 (-5% 선) | 충족 |
| 원화 손익 | 금액 |
|---|---|
| 주가 손익 | -3,655원 |
| 환차 손익 | -93원 (환율 1,342.60 → 1,340.10, 10-14 09:03 KST 조회) |
| 수수료 | -0원 |
| 합계 | -3,748원 |
조건 충족. 청산 여부는 직접 판단해 이 항목에 적습니다.
- H1 무효화: 반도체 평균 -6.37% 가 -5% 선을 넘었습니다
- INTC 조기청산 조건 충족
- MU 조기청산 조건 충족
2026-10-15 (목)
2026-10-15 09:03 KST 기록. 미국 2026-10-14 세션 마감 기준입니다.
| 종목 | 종가 | 진입 대비 | 트리거 | 여유 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | $570.82 | -9.81% | $569.59 | +0.2% |
| AVGO | $346.25 | -5.09% | $328.35 | +5.5% |
| INTC | $98.12 | -16.31% | $105.52 | -7.0% 걸림 |
| MU | $914.13 | -13.75% | $953.90 | -4.2% 걸림 |
| NVDA | $221.30 | -8.26% | $217.10 | +1.9% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 반도체 5종목 평균 | -10.23% |
| SPY | -0.67% |
| H1 지표 (평균 − SPY) | -9.55%p |
| H1 무효화 (-5% 선) | 충족 |
| 원화 손익 | 금액 |
|---|---|
| 주가 손익 | -5,716원 |
| 환차 손익 | -43원 (환율 1,342.60 → 1,341.40, 10-15 09:03 KST 조회) |
| 수수료 | -0원 |
| 합계 | -5,759원 |
조건 충족. 청산 여부는 직접 판단해 이 항목에 적습니다.
- H1 무효화: 반도체 평균 -10.23% 가 -5% 선을 넘었습니다
- INTC 조기청산 조건 충족
- MU 조기청산 조건 충족
6. 판정
시나리오가 끝나면 (조기종료 포함) 여기에 채웁니다. 지금은 비어 있습니다.
| 축 | 판정 |
|---|---|
| 시나리오 (H1 적중 여부) | 미정 |
| 수익 | 미정 |
| 규칙 준수 | 미정 |
| 수익 O | 수익 X | |
|---|---|---|
| 시나리오 O | 가정과 실행이 모두 맞음 | 가정은 맞고 비용·환율에 밀림 |
| 시나리오 X | 운 | 가정이 틀림 |
앞으로의 일정
| 시점 | 일정 | 출처 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 미국 9월 CPI 발표 (08:30 ET) | BLS |
| 2026-10-28 | FOMC 성명 발표 (회의 10/27~28, 경제전망 요약 없음) | 연방준비제도 |
| 2026-10-30 | H1 측정일. 반도체 5종목 평균과 SPY 비교 | 이 글의 적중 기준 |
금리 일정은 H1의 근거가 아니라 위험 감시 항목으로 넣었습니다.
이 글은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며 목표가를 제시하지 않습니다. 제 계좌의 매매 기록이고, 같은 판단을 권하는 것이 아닙니다. 가격·금리는 2026년 10월 6일 조회 기준이며 실제 체결 결과는 진행 항목에 적습니다.
출처
투자 유의사항
본 글은 공개된 공시·통계 자료를 정리한 정보 제공 목적의 기록이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 목표가나 매매 시점을 제시하지 않으며, 개별 투자 상담을 제공하지 않습니다.
데이터는 작성 시점 기준이고 이후 정정공시 등으로 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.