매매기록

2026년 9월 시나리오, 반도체가 시장을 앞선다는 가정에 40달러를 걸었습니다

· 2026-10-02 갱신

이 글은 제 매매 기록입니다. 종목을 권하지 않고 목표가를 제시하지 않습니다. 가정을 먼저 공개하고, 결과를 나중에 같은 글에 덧붙입니다. 가정이 틀리면 틀린 대로 남깁니다.

발행 후 1~3번 항목은 고치지 않습니다. 그래야 기록이 됩니다.

지금 상태

항목값
가정미국 반도체가 9월에도 SPY 를 앞선다
성적+14.99%p · 적중 중
적중 기준반도체 5종목 평균 − SPY > 0
측정일2026-09-30 (남은 -3일)
포지션 손익+114원
무효화선 (-5%)+19.1%p 여유 (현재 +14.08%)
마지막 갱신미국 2026-10-01 세션

성적 한 줄만 보시면 됩니다. 0보다 크면 가정이 맞고 있다는 뜻이고, 작으면 틀리고 있다는 뜻입니다. 매일 갱신됩니다.

1. 가설

H1. 미국 반도체가 9월에도 시장(SPY)을 앞선다.

항목내용
적중 기준반도체 5종목 평균 수익률 − SPY 수익률 > 0
대상 종목NVDA · AMD · AVGO · MU · INTC
측정 구간2026-09-01 ~ 2026-09-30
기준 가격2026-08-31 미국 장 마감 종가

왜 이렇게 가정했나

8월 마지막 5거래일 기록. 기준은 8월 31일 마감입니다.

테마평균SPY 대비SPY 상회 종목
반도체+4.01%+3.55%p5 / 5
제약 바이오−1.88%−2.35%p0 / 5

SPY 자체는 +0.47%.

두 가지가 눈에 걸렸습니다. 반도체 5종목이 전부 SPY를 앞섰고, 상승폭도 +2.58%에서 +5.90% 사이로 균일했습니다. 한 종목의 이슈가 업종 평균을 끌어올린 모양이 아닙니다.

8월 마지막 5거래일 수익률 (2026-08-31 마감 기준)
NVDANVDA · 5.9%5.9%MUMU · 5.3%5.3%AVGOAVGO · 3.2%3.2%AMDAMD · 3.1%3.1%INTCINTC · 2.6%2.6%SPYSPY · 0.5%0.5%

그리고 같은 날 한국 8월 반도체 수출이 467억 달러로 사상 최대라는 발표가 있었습니다. 가격만 오른 것이 아니라 물량 쪽 숫자가 같은 방향이었습니다.

이 가설의 약한 곳

솔직하게 적어둡니다. 이건 우위가 확인된 가설이 아닙니다.

  • 1개월 지평에서 모멘텀이 이어진다는 근거는 약합니다. 5거래일에 4% 오른 것은 이미 상당 부분 가격에 들어갔다는 뜻도 됩니다
  • 반대 가설도 똑같이 세울 수 있었습니다. 미 10년물이 60거래일 범위의 94.6% 지점 (4.73%)에 있어서, 금리가 내리면 그동안 밀린 제약 바이오가 앞설 수 있습니다. 그쪽을 고르지 않은 이유는 아직 일어나지 않은 금리 하락을 전제로 하기 때문입니다
  • H1을 고른 기준은 “더 그럴듯하다”가 아니라 “관측된 증거가 더 많고 반증이 더 명확하다” 입니다

2. 일정과 분기

9월에 이 가설이 시험받는 날들입니다.

날짜이벤트볼 것그러면
09-11 (금)미국 8월 CPI · 08:30 ET발표 후 DGS10 방향4.85% 이상이면 경고 기록
09-16 (수)FOMC 성명 + 경제전망 요약같음4.90% 이상이면 무효화 검토
09-30 (수)측정일반도체 평균 − SPY> 0 적중 / ≤ 0 실패

금리는 H1의 근거가 아니라 위험 감시 항목입니다. H1은 반도체 수요에 대한 가정이고 금리에 대한 가정이 아닙니다. 금리가 급등하면 가정의 전제가 흔들리므로 기록해두지만, 금리로 적중을 판정하지는 않습니다.

3. 조건

H1 무효화 (참이 되면 가설 폐기)

조건
반도체 5종목 평균 수익률 ≤ −5% (2026-08-31 기준)

조기청산 (포지션별)

종목조건진입가트리거 가격
NVDA종가 ≤ 진입가 × 0.90$216.857198$195.17
AVGO종가 ≤ 진입가 × 0.90$363.868893$327.48
둘 다H1 무효화

진입가는 실제 체결가입니다. 이 글을 처음 쓸 때 적었던 예상 단가가 아니라 9월 1일 22:51 체결된 값입니다. 트리거 가격을 여기 적어두는 이유는 사후에 기준을 옮기지 못하게 하려는 것입니다.

4. 포지션과 주문서

가설은 5종목 평균에 대한 것이지만 2종목만 삽니다. 시총 상위 둘로 대표성을 두고 주문 횟수를 줄였습니다.

이 구성이면 “테마는 맞았는데 고른 종목이 틀렸다”가 결과에 그대로 드러납니다. 그것도 기록의 일부입니다.

종목가설배분조회 단가수량(추정)
NVDAH1$19.90$218.150.0912주
AVGOH1$19.90$366.320.0543주

40달러는 손익을 노린 금액이 아닙니다. 기록 절차가 실제로 작동하는지 확인하는 크기입니다.

체결 결과

주문은 9월 1일 22:51 에 나갔고, 두 건 모두 즉시 체결.

종목체결단가수량체결금액수수료
NVDA$216.8571980.091673$19.879950$0.01
AVGO$363.8688930.054635$19.879977$0.01
합계$39.759927$0.02

주문서에 적었던 조회 단가는 NVDA $217.08, AVGO $364.75 였습니다. 둘 다 그보다 낮게 체결됐습니다. 금액 주문이라 금액은 고정이고 수량이 달라집니다.

진입 시점 환율 1,375.30원. 원화 매입원가는 54,682원입니다.

매수 가능 금액은 $40.00 에서 $0.22 가 남은 상태.

5. 진행

매일 덧붙입니다. 지난 날짜 항목은 고치지 않습니다.

2026-09-01 (화) · 진입

22:51 체결. 시나리오 시작일과 진입일이 같은 날.

항목값
NVDA$217.21 (진입 $216.857198, 트리거 $195.17)
AVGO$363.33 (진입 $363.868893, 트리거 $327.48)
미 10년물4.73% (8/28)
원/달러1,375.30 → 1,374.87
H1 무효화 조건미충족
조기청산 조건미충족 (여유 NVDA 10.2% · AVGO 9.9%)

원화 기준 손익. 주가와 환차를 나눠 적습니다.

항목금액
주가 손익+4원
환차 손익−17원 (환율 1,375.30 → 1,374.87)
수수료−28원
합계−41원 (−0.074%)

수수료 28원이 가장 큰 항목입니다. 이걸 넘으려면 +0.05% 가 필요합니다. 진입 직후이므로 당연한 상태.

원/달러가 60거래일 최저 구간이라 환차가 손실 쪽으로 붙었습니다. 원화가 더 강해지면 환차손이 커집니다. H1은 반도체 주가에 대한 가정이고 환율에 대한 가정이 아니므로, 적중 판정에는 주가 손익만 씁니다.

2026-09-02 (수)

미국 2026-09-01 세션 마감 기준입니다. 이 항목은 다시 작성했습니다. 07:00 자동 실행 때 일부 종목의 일봉이 아직 들어오지 않아 빈 항목이 남았습니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$369.84+1.64%$327.48+12.9%
NVDA$217.58+0.33%$195.17+11.5%
항목값
반도체 5종목 평균-1.43%
SPY-0.69%
H1 지표 (평균 − SPY)-0.74%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+540원
환차 손익-173원 (환율 1,375.30 → 1,371.00)
수수료-28원
합계+340원

2026-09-03 (목)

미국 2026-09-02 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$367.24+0.93%$327.48+12.1%
NVDA$224.40+3.48%$195.17+15.0%
항목값
반도체 5종목 평균-0.43%
SPY-0.25%
H1 지표 (평균 − SPY)-0.19%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+1,204원
환차 손익-516원 (환율 1,375.30 → 1,362.60)
수수료-28원
합계+661원

2026-09-04 (금)

미국 2026-09-03 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$357.16-1.84%$327.48+9.1%
NVDA$228.45+5.35%$195.17+17.1%
항목값
반도체 5종목 평균-0.16%
SPY+0.80%
H1 지표 (평균 − SPY)-0.96%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+957원
환차 손익-720원 (환율 1,375.30 → 1,357.50)
수수료-28원
합계+210원

2026-09-08 (화)

미국 2026-09-04 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$357.89-1.64%$327.48+9.3%
NVDA$230.36+6.23%$195.17+18.0%
항목값
반도체 5종목 평균+3.10%
SPY+0.41%
H1 지표 (평균 − SPY)+2.69%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+1,254원
환차 손익-1,415원 (환율 1,375.30 → 1,340.50)
수수료-28원
합계-189원

2026-09-09 (수)

미국 2026-09-08 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$368.61+1.30%$327.48+12.6%
NVDA$225.80+4.12%$195.17+15.7%
항목값
반도체 5종목 평균+6.05%
SPY-0.14%
H1 지표 (평균 − SPY)+6.19%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+1,484원
환차 손익-1,552원 (환율 1,375.30 → 1,337.30)
수수료-28원
합계-96원

2026-09-10 (목)

미국 2026-09-09 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$364.42+0.15%$327.48+11.3%
NVDA$223.79+3.20%$195.17+14.7%
항목값
반도체 5종목 평균+7.26%
SPY-0.61%
H1 지표 (평균 − SPY)+7.87%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+915원
환차 손익-1,342원 (환율 1,375.30 → 1,342.10, 09-10 09:04 KST 조회)
수수료-28원
합계-454원

2026-09-11 (금)

2026-09-11 09:03 KST 기록. 미국 2026-09-10 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$360.65-0.88%$327.48+10.1%
NVDA$218.40+0.71%$195.17+11.9%
항목값
반도체 5종목 평균+3.44%
SPY-1.20%
H1 지표 (평균 − SPY)+4.65%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익-47원
환차 손익-1,104원 (환율 1,375.30 → 1,347.50, 09-11 09:03 KST 조회)
수수료-28원
합계-1,179원

2026-09-14 (월)

2026-09-14 09:03 KST 기록. 미국 2026-09-11 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$361.99-0.52%$327.48+10.5%
NVDA$218.29+0.66%$195.17+11.8%
항목값
반도체 5종목 평균+4.60%
SPY-0.36%
H1 지표 (평균 − SPY)+4.96%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+39원
환차 손익-1,225원 (환율 1,375.30 → 1,344.50, 09-14 09:03 KST 조회)
수수료-28원
합계-1,214원

2026-09-15 (화)

2026-09-15 18:36 KST 기록. 미국 2026-09-14 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$344.72-5.26%$327.48+5.3%
NVDA$210.96-2.72%$195.17+8.1%
항목값
반도체 5종목 평균-0.32%
SPY-0.80%
H1 지표 (평균 − SPY)+0.49%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익-2,182원
환차 손익-403원 (환율 1,375.30 → 1,364.74, 09-15 18:36 KST 조회)
수수료-28원
합계-2,613원

2026-09-16 (수)

2026-09-16 09:03 KST 기록. 미국 2026-09-15 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$339.27-6.76%$327.48+3.6%
NVDA$212.17-2.16%$195.17+8.7%
항목값
반도체 5종목 평균+0.01%
SPY-1.26%
H1 지표 (평균 − SPY)+1.27%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익-2,439원
환차 손익-399원 (환율 1,375.30 → 1,364.80, 09-16 09:03 KST 조회)
수수료-28원
합계-2,866원

2026-09-17 (목)

2026-09-17 09:04 KST 기록. 미국 2026-09-16 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$339.64-6.66%$327.48+3.7%
NVDA$213.91-1.36%$195.17+9.6%
항목값
반도체 5종목 평균+1.42%
SPY-1.69%
H1 지표 (평균 − SPY)+3.11%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익-2,192원
환차 손익+76원 (환율 1,375.30 → 1,377.30, 09-17 09:04 KST 조회)
수수료-28원
합계-2,143원

2026-09-18 (금)

2026-09-18 09:04 KST 기록. 미국 2026-09-17 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$347.30-4.55%$327.48+6.1%
NVDA$219.34+1.14%$195.17+12.4%
항목값
반도체 5종목 평균+6.49%
SPY-0.58%
H1 지표 (평균 − SPY)+7.07%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익-932원
환차 손익+274원 (환율 1,375.30 → 1,382.30, 09-18 09:04 KST 조회)
수수료-28원
합계-686원

2026-09-21 (월)

2026-09-21 09:04 KST 기록. 미국 2026-09-18 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$357.61-1.72%$327.48+9.2%
NVDA$222.27+2.50%$195.17+13.9%
항목값
반도체 5종목 평균+8.69%
SPY-0.70%
H1 지표 (평균 − SPY)+9.39%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+212원
환차 손익+479원 (환율 1,375.30 → 1,387.30, 09-21 09:04 KST 조회)
수수료-28원
합계+664원

2026-09-22 (화)

2026-09-22 09:04 KST 기록. 미국 2026-09-21 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$362.66-0.33%$327.48+10.7%
NVDA$227.38+4.85%$195.17+16.5%
항목값
반도체 5종목 평균+15.32%
SPY+0.84%
H1 지표 (평균 − SPY)+14.48%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+1,236원
환차 손익-118원 (환율 1,375.30 → 1,372.40, 09-22 09:04 KST 조회)
수수료-28원
합계+1,090원

2026-09-23 (수)

2026-09-23 09:03 KST 기록. 미국 2026-09-22 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$364.54+0.18%$327.48+11.3%
NVDA$228.87+5.54%$195.17+17.3%
항목값
반도체 5종목 평균+17.46%
SPY+0.83%
H1 지표 (평균 − SPY)+16.64%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+1,565원
환차 손익-969원 (환율 1,375.30 → 1,351.60, 09-23 09:03 KST 조회)
수수료-28원
합계+568원

2026-09-24 (목)

2026-09-24 09:03 KST 기록. 미국 2026-09-23 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$354.99-2.44%$327.48+8.4%
NVDA$225.51+3.99%$195.17+15.5%
항목값
반도체 5종목 평균+15.47%
SPY+0.10%
H1 지표 (평균 − SPY)+15.37%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+424원
환차 손익-453원 (환율 1,375.30 → 1,364.00, 09-24 09:03 KST 조회)
수수료-28원
합계-57원

2026-09-25 (금)

2026-09-25 09:03 KST 기록. 미국 2026-09-24 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$350.36-3.71%$327.48+7.0%
NVDA$224.58+3.56%$195.17+15.1%
항목값
반도체 5종목 평균+17.01%
SPY+0.02%
H1 지표 (평균 − SPY)+16.99%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익-41원
환차 손익-147원 (환율 1,375.30 → 1,371.60, 09-25 09:03 KST 조회)
수수료-28원
합계-216원

2026-09-28 (월)

2026-09-28 09:03 KST 기록. 미국 2026-09-25 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$352.81-3.04%$327.48+7.7%
NVDA$225.07+3.79%$195.17+15.3%
항목값
반도체 5종목 평균+16.30%
SPY+0.56%
H1 지표 (평균 − SPY)+15.74%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+204원
환차 손익-647원 (환율 1,375.30 → 1,359.10, 09-28 09:03 KST 조회)
수수료-28원
합계-470원

2026-10-02 (금)

2026-10-02 00:33 KST 기록. 미국 2026-10-01 세션 마감 기준입니다.

종목종가진입 대비트리거여유
AVGO$347.62-4.47%$327.48+6.1%
NVDA$230.21+6.16%$195.17+18.0%
항목값
반도체 5종목 평균+14.08%
SPY-0.91%
H1 지표 (평균 − SPY)+14.99%p
H1 무효화 (-5% 선)미충족
원화 손익금액
주가 손익+463원
환차 손익-321원 (환율 1,375.30 → 1,367.30, 10-02 00:33 KST 조회)
수수료-28원
합계+114원

6. 판정

시나리오가 끝나면 (조기종료 포함) 여기에 채웁니다. 지금은 비어 있습니다.

축판정
시나리오 (H1 적중 여부)미정
수익미정
규칙 준수미정
수익 O수익 X
시나리오 O가정과 실행이 모두 맞음테마는 맞고 종목이 틀림
시나리오 X운가정이 틀림

앞으로의 일정

시점일정출처
2026-09-11미국 8월 CPI 발표 (08:30 ET)BLS
2026-09-16FOMC 성명 및 경제전망 요약 발표 (회의 9/15~16)연방준비제도
2026-09-30H1 측정일. 반도체 5종목 평균과 SPY 비교이 글의 적중 기준

금리 일정은 H1의 근거가 아니라 위험 감시 항목으로 넣었습니다.


이 글은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며 목표가를 제시하지 않습니다. 제 계좌의 매매 기록이고, 같은 판단을 권하는 것이 아닙니다. 가격·환율·수수료는 2026년 9월 1일 조회 기준이며 실제 체결 결과는 진행 항목에 적습니다.

출처

시나리오미국주식반도체매매기록

투자 유의사항

본 글은 공개된 공시·통계 자료를 정리한 정보 제공 목적의 기록이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 목표가나 매매 시점을 제시하지 않으며, 개별 투자 상담을 제공하지 않습니다.

데이터는 작성 시점 기준이고 이후 정정공시 등으로 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.