2026-09-H1 시나리오 결산, H1 지표 +15.74%p 로 적중입니다
1. 무엇을 걸었나
2026-10-02 00:33 KST 작성. 가설은 미국 반도체가 9월에도 SPY 를 앞선다 였습니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시나리오 | 2026-09-H1 |
| 기준 가격 | 2026-08-31 미국 장 마감 종가 |
| 측정일 | 2026-09-30 |
| 대상 종목 | NVDA · AMD · AVGO · MU · INTC |
| 벤치마크 | SPY |
| 적중 기준 | 대상 평균 수익률 − SPY 수익률 > 0 |
| 기록 횟수 | 18회 (2026-09-02 ~ 2026-09-28) |
기준 가격은 시작할 때 파일에 적어 잠갔습니다. 사후에 고치면 판정이 무의미해지므로 손대지 않았습니다.
2. 판정
가정은 맞았고 계좌는 손실이었습니다.
| 축 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 시나리오 (H1 적중) | 적중 | 최종 H1 지표 +15.74%p |
| 수익 | 손실 | 원화 손익 합계 -470원 |
| 규칙 준수 | 미정 | 사람이 채웁니다 |
규칙 준수는 자동으로 채우지 않습니다. 정해둔 진입가와 종료조건을 지켰는지, 중간에 흔들려 조건을 바꾸지 않았는지는 기록만으로 판정할 수 없습니다. 이 칸은 직접 적어야 하는 자리.
적중과 수익이 갈렸습니다. 읽을 것이 가장 많은 경우.
정정 (2026-10-06). 처음 발행한 이 문단은 원인을 환율 하나로 설명했습니다. 기록을 다시 맞춰 보니 더 큰 원인이 따로 있어 아래로 바로잡습니다. 숫자는 모두 이미 발행된 일별 기록과 잠긴 기준선에서 가져왔습니다.
가설은 5종목 평균에 걸었는데, 실제로 산 것은 그중 2종목뿐이었습니다.
| 판정 기준 (미국 09-25 세션, 08-31 대비) | 수익률 |
|---|---|
| 가설 바구니, 5종목 평균 | +16.30% |
| 실제 보유, NVDA·AVGO 평균 | -1.40% |
| 보유하지 않은 AMD·MU·INTC 평균 | +28.10% |
테마를 끌어올린 것은 보유하지 않은 세 종목. 보유한 AVGO는 오히려 -4.73%, NVDA는 +1.94%. 진입가 기준으로 계산해도 보유 2종목 평균은 +0.37% 에 그쳐, 주가 손익이 +204원밖에 되지 않았습니다.
환율은 그다음 단계입니다. 환차 손익 -647원이 이 작은 주가 손익을 넘어서면서 합계가 -470원으로 뒤집혔습니다. 결과를 손실 쪽으로 민 것은 환율이 맞고, 주가 손익이 애초에 작지 않았다면 환차로 뒤집힐 일도 없었습니다.
가설이 틀린 것이 아니라 가설과 포지션이 어긋났습니다. 이 시나리오에서 배울 것이 가장 많은 지점이 여기.
3. 기록의 궤적
H1 지표는 -0.74%p 로 시작해 +15.74%p 로 끝났습니다. 최고는 09-25 의 +16.99%p, 최저는 09-04 의 -0.96%p.
| 기록일 | 미국 세션 | 반도체 평균 | 벤치마크 | H1 지표 | 원화 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 (수) | 09-01 | -1.43% | -0.69% | -0.74%p | +340원 |
| 09-03 (목) | 09-02 | -0.43% | -0.25% | -0.19%p | +661원 |
| 09-04 (금) | 09-03 | -0.16% | +0.80% | -0.96%p | +210원 |
| 09-08 (화) | 09-04 | +3.10% | +0.41% | +2.69%p | -189원 |
| 09-09 (수) | 09-08 | +6.05% | -0.14% | +6.19%p | -96원 |
| 09-10 (목) | 09-09 | +7.26% | -0.61% | +7.87%p | -454원 |
| 09-11 (금) | 09-10 | +3.44% | -1.20% | +4.65%p | -1,179원 |
| 09-14 (월) | 09-11 | +4.60% | -0.36% | +4.96%p | -1,214원 |
| 09-15 (화) | 09-14 | -0.32% | -0.80% | +0.49%p | -2,613원 |
| 09-16 (수) | 09-15 | +0.01% | -1.26% | +1.27%p | -2,866원 |
| 09-17 (목) | 09-16 | +1.42% | -1.69% | +3.11%p | -2,143원 |
| 09-18 (금) | 09-17 | +6.49% | -0.58% | +7.07%p | -686원 |
| 09-21 (월) | 09-18 | +8.69% | -0.70% | +9.39%p | +664원 |
| 09-22 (화) | 09-21 | +15.32% | +0.84% | +14.48%p | +1,090원 |
| 09-23 (수) | 09-22 | +17.46% | +0.83% | +16.64%p | +568원 |
| 09-24 (목) | 09-23 | +15.47% | +0.10% | +15.37%p | -57원 |
| 09-25 (금) | 09-24 | +17.01% | +0.02% | +16.99%p | -216원 |
| 09-28 (월) | 09-25 | +16.30% | +0.56% | +15.74%p | -470원 |
무효화 조건(대상 평균이 -5% 선을 넘는 것)은 한 번도 충족하지 않았습니다. 조기청산 트리거에 걸린 종목도 없었습니다.
3-1. 마지막 사흘이 기록에 없습니다
이 판정에는 구멍이 하나 있습니다. 측정일 세션이 기록되지 않았습니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 측정일 | 2026-09-30 |
| 기록된 마지막 세션 | 미국 2026-09-25 |
| 빠진 세션 | 미국 09-28 · 09-29 · 09-30 |
일별 기록을 담당하는 자동 작업이 09-29부터 10-01까지 사흘간 실행되지 않았습니다. 그래서 위 판정표의 +15.74%p 는 측정일 값이 아니라 그 사흘 전 값.
참고로 그 뒤 처음 기록된 2026-10-02 항목(미국 10-01 세션)에서는 H1 지표가 +14.99%p, 원화 손익이 +114원 이었습니다. 측정일을 하루 넘긴 값이라 판정에서는 제외. 다만 그 사이에 지표가 뒤집히지는 않았다는 것 정도는 읽을 수 있습니다.
숫자를 메우지 않았습니다. 빠진 사흘을 나중에 조회해 소급해 넣을 수는 있지만, 그러면 “매일 기록하고 그 기록으로 판정한다”는 이 시나리오의 규칙이 깨집니다. 기록이 없으면 없는 대로 두고, 없다는 사실을 적는 쪽을 골랐습니다.
4. 이 결과로 말할 수 있는 것과 없는 것
말할 수 있는 것. 이 기간에 이 다섯 종목의 평균이 벤치마크를 +15.74%p 만큼 앞섰다는 사실. 그리고 그 기간 제 계좌에 찍힌 원화 손익.
말할 수 없는 것. 왜 그렇게 움직였는지, 다음 달에도 같을지는 이 기록에 없습니다. 한 번의 시나리오는 표본 하나입니다. 금액도 40달러라 통계로 쓸 크기가 아닙니다. 맞았든 틀렸든 그것으로 방법이 검증됐다고 말하지 않겠습니다.
특정 종목의 매수나 매도를 권하지 않으며 목표가를 제시하지 않습니다. 제 계좌의 기록이고, 같은 판단을 권하는 것이 아닙니다.
일별 원본은 시나리오 글에 있습니다. 이 글은 그 기록을 측정일 기준으로 닫은 것입니다.
출처
투자 유의사항
본 글은 공개된 공시·통계 자료를 정리한 정보 제공 목적의 기록이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 목표가나 매매 시점을 제시하지 않으며, 개별 투자 상담을 제공하지 않습니다.
데이터는 작성 시점 기준이고 이후 정정공시 등으로 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.