매매기록 주간 정리, H1 지표가 +4.96%p에서 +7.07%p로 벌어졌습니다

1. 이 주에 기록한 것

2026-09-19 10:09 KST 작성. 2026-09-14(월)부터 09-18(금) 사이에 기록한 5개 항목을 묶었습니다. 숫자는 새로 조회하지 않고 시나리오 글에 이미 적힌 값을 그대로 옮겼습니다.

가설은 미국 반도체가 9월에도 SPY 를 앞선다 이고, 적중 기준은 반도체 5종목 평균에서 SPY 를 뺀 값이 0보다 큰 것입니다. 측정일은 2026-09-30.

기록일과 세션 날짜가 하루씩 어긋나 있습니다. 미국 정규장이 한국 시각으로 전날 22:30 에 열려 당일 05:00 에 닫히기 때문입니다. 아침에 기록하면 직전 세션이 담깁니다.

2. H1 지표의 궤적

09-14 +4.96%p에서 시작해 09-18 +7.07%p로 끝났습니다. 주중 최고는 09-18의 +7.07%p, 최저는 09-15의 +0.49%p.

한 주 동안 +2.11%p 벌어졌습니다. 반도체 5종목 평균이 SPY 를 그만큼 더 앞섰다는 뜻입니다.

이 지표는 가설의 적중 여부만 봅니다. 계좌 손익과는 다른 값이고, 아래에서 그 차이를 봅니다.

3. 지표와 손익이 다른 방향이었습니다

원화 손익 합계는 -1,214원에서 -686원으로 +528원 움직였습니다.

환차 손익이 손실 쪽으로 커지면 주가가 올라도 원화 합계가 내려갑니다. 가설은 반도체 주가에 대한 것이고 환율에 대한 것이 아니므로, 적중 판정에는 주가 손익만 씁니다. 계좌에 찍히는 숫자는 환율까지 반영된 값. 둘을 섞어 읽으면 가설이 맞았는지 틀렸는지가 흐려집니다.

4. 보유 종목 종가

09-18 기준 조기청산 트리거까지의 여유는 AVGO +6.1%, NVDA +12.4% 입니다. 트리거는 진입가의 90% 이고, 이 주에는 걸린 종목이 없었습니다.

5. 보유 2종목과 5종목 평균

이 절은 발행 뒤 2026년 10월 10일에 덧붙였습니다. 표의 숫자는 위와 같은 시나리오 글 기록에서만 계산.

9월 시나리오의 가설은 반도체 5종목 평균에 대한 것이었지만, 계좌는 NVDA와 AVGO 두 종목만 샀습니다. 9월 18일 기록(미국 9월 17일 세션)으로 둘을 기준 가격(8월 31일 종가)과 비교했습니다.

H1 지표가 벌어지는 동안 계좌 원화 손익은 -686원이었습니다. 그 어긋남의 대부분이 이 차이에서 나옵니다. 가설이 맞고 있어도 산 종목이 가설의 대상과 다르면 계좌는 따라가지 않습니다. 이 차이는 9월 결산에서 정정한 내용이고, 10월 시나리오가 5종목을 같은 금액으로 산 까닭.

6. 이 글이 말하지 않는 것

H1 무효화 조건(반도체 평균이 -5% 선을 넘는 것)은 이 주에 한 번도 없었습니다. 측정일(2026-09-30)까지는 판정을 내리지 않습니다. 중간 지표가 좋다고 적중이 확정되는 것이 아닙니다.

왜 그렇게 움직였는지는 이 글에 없습니다. 표에 적힌 값과 그 값의 변화까지입니다. 특정 종목의 매수나 매도를 권하지 않으며 목표가를 제시하지 않습니다. 제 계좌의 기록이고, 같은 판단을 권하는 것이 아닙니다.

일별 원본은 2026년 9월 시나리오 글에 있습니다. 이 글은 그중 09-14부터 09-18까지를 옮긴 것입니다.